الانتقال الى المحتوى الأساسي

الإدارة المالية

رئيس وحدة المحاسبة

 

بخيت الجهني

رئيس وحدة المحاسبة

 

ويقوم هذا القسم بإعداد القيود المحاسبية والتسويات بالدفاتر والحسابات المختلفة وعمل المطابقات، وتشمل مايلي: 



  
 أ‌) اليومية العامة : وتختص بما يلي:

 

1- قيد أوامر الصرف التي إعدت لها شيكات أو أوامر دفع حسب تسلسل أولوية إنجازها.

2- قيد أوامر الصرف التي صرفت من الصندوق حسب تسلسل قيدها بالصندوق.

3- قيد التسويات المحاسبية بعد إعتمادها من المراقب المالي.

4- ترقيم أوامر الصرف والتسويات بأرقام مسلسلة حسب أولوية قيدها.

5- تجميع المبالغ المدينة والدائنة بكافة حقول اليومية والتأكد من توازنها.

6- المطابقة اليومية مع حساب الصندوق ومع الحسابات المختلفة والبيانات المدخلة بالحاسب الآلي.

7- إعداد ميزان المراجعة الشهري.

 

  
         ب) حسابات البنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية: وتختص بما يلي:

         1-  متابعة حركة حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية سواء بالسحب أو الإيداع.
        
2-  التأكد من مطابقة أرصدة حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية.
         3-
  إعداد التسويات اللازمة لتسوية حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية.
         4-
  إعداد خطابات بالمطابقة بعد التأكد من ذلك والحصول على شهادات بالأرصدة لحسابات الجامعة.
         5-
  إستخراج البيانات اللازمة لإعداد الحساب الختامي للجامعة.

 

         ج) تسويات (العهد –الامانات- الايرادات) وغيرها من الحسابات:

  وتختص بما يلي:
          1- إعداد التسويات الخاصة بالعهد والأمانات والإيرادات وأي تسويات أخرى تتعلق بفروقات العملة أوتصحيح   أخطاء محاسبية.
          2-
  متابعة سداد العهد وإعداد التقارير اللازمة عن المتخلفين عن السداد والإحتفاظ بملفات منظمة عن العهد .
          3-
  مطابقة أرصدة العهد بالسجلات مع الارصدة الظاهرة بالحاسب الالي.
          4-
  إعداد خطابات بتوريد المبالغ وتسديد العهد.   
          5-
  إعداد أوامر الصرف الخاصة بالأمانات بعد التأكد من إثباتها وأحقية صاحبها في إستلامها.
          6-
  إعادة التأمينات لأصحابها عند إنتفاء الغرض من بقائها بموجب أوامر صرف.
          7-
  إعداد البيانات الشهرية بالإيرادات المحصلة وأوامر صرفها لوزارة المالية.
          8-
  إعداد أوامر الصرف باستبعاد من الإيرادات بموجب قرار الإسبعاد من الإيرادات.
          9-
  إعداد بيانات الإيرادات وتضمينها في الحساب الختامي للجامعة.
        10-
مطابقة حساب الإيرادات مع وزارة المالية.
        11- إعداد نموذج 20 شهرياً وكشف التوازن الشهري.
        12-إعداد خطاب لكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وإرسال نموذج 20 شهرياً ...

أرسل الصفحة لصديق إطبع هذه الصفحة أبلغ عن خطأ في الصفحة أضف رابط الصفحة لموقعك
آخر تحديث 11/22/2017 10:52:52 AM